王者归来！消费基金霸屏涨幅榜 没有景气度凭啥涨？机构资金已提前布局

尽管缺乏景气度和业绩支撑，但在复苏预期下，跌了一年的消费主题基金迎来了火热的期许。 券商中国记者注意到，一批明星基金经理已在大消费谷底阶段早早逆向布局，数据显示，最近的基金月度业绩排名20强几乎被消费主题基金霸屏。新能源股票年内跌幅甚至超过消费，消费板块经历了两年左右的疲弱期，在当前估值达到历史中枢的靠下位置，同时春节后消费数据或将加速改善，为消费股反弹提供更多的依据。新能源、半导体，形成了强烈的反差。基金重仓的主流是业绩优秀的品种，这类公司往往不受疫情影响，比如已经高高在上的新能源股票。”华南地区一位公募基金经理接受券商中国记者专访时表示，当受疫情影响最大的消费板块，股价跌至谷底后，恰逢疫情政策改善的预期，机构资金更有动力，从高高在上的新能源板块，向谷底的消费股转移。基金公司新锐基金经理也向记者证实，他目前的核心持仓与披露的三季报持仓，已存在较大的区别。白酒龙头。”上述新锐基金经理告诉券商中国记者，基金策略的转变已经反映在最近市场热点的变化上。广发基金旗下明星基金经理林英睿管理的广发睿毅领先基金在今年第三季度末，即以左侧布局、逆向投资的手法，重仓介入了当时无人问津、跌跌不休的旅游、酒店、航空、食品等板块个股。中青旅披露的第三季度报告显示，公司前三季度收入下滑22%，同期净利润亏损1.7亿，同比下降高达558%。但是在第三季度末，林英睿依然坚定布局该股，在这波消费股的崛起行情中，广发睿毅领先基金“逆向抄底”的中青旅，股价涨幅已达到30%。甘源食品，自今年11月以来至今，甘源食品这只名不见经传的消费股，也为中庚价值先锋基金贡献了35%的股价涨幅。华夏基金林青泽认为，不用担心消费板块一定要等景气度上来才能投资。如果景气度能指导投资，那么很难解释今年新能源车板块虽然业绩持续超预期，但是锂电部分龙头股价却跌得比景气度最差的消费还多。GDP的三驾马车中，消费已经超过了投资和出口，成为推动经济增长最重要的一个引擎，消费可能会带动整个经济的复苏，这加大了人民币走强的预期。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：券商中国）