进入2023年以来，外资多渠道真金白银大幅加仓A股，在内资流入较为谨慎的背景下，“聪明钱”持续的大幅流入成为A股增量资金的主导。
据统计，2023年1月，北向资金单月累计净买入1412亿元，比去年全年900.2亿元的累计净买入额还高出56.85%，创下沪深港通开通以来纪录。与此同时，上证指数全月上涨5.39%，创2010年以来最强开局。
外资对于A股兴趣“反转”的背后，是疫情防控政策优化调整后海外机构对于中国经济信心的回升。上证报采访的多家外资机构预期，2023年中国经济将加快复苏步伐，企业盈利有望稳步回升。
那么，外资主要在抢筹哪几类核心资产呢？一起来看——
优质蓝筹遭抢筹
梳理沪深港通资金流向标的发现，本轮外资多渠道买入A股，主要抢筹的是优质蓝筹股，包括能稳定分红的各种“茅指数”个股，风光储和汽车为主的成长性个股，疫情复苏反转的消费个股，以及估值修复的非银金融股。
非银金融是外资增持最大的行业，板块中的中信证券、东方财富、华泰证券等均被外资大笔买入。
1月末，上市券商2022年业绩预告集中出炉，从披露情况来看，各家上市券商净利润普遍出现超50%的大幅下滑。整体而言，头部券商表现出较强的韧性，中信证券、东方财富是为数不多净利润降幅在10%以内的券商。
尽管业绩折戟已是不争的事实，但这也意味着券商板块的“业绩利空”将加速出清，各大主流研究机构纷纷认为券商行业今年一季度业绩将在去年低基础上迎来高增。此外，在市场情绪较热烈时，“牛市旗手”往往指引着整个行情的走向。
宁德时代是外资1月增持最大的个股。
1月19日宁德时代发布2022年业绩预告后，中金公司、东吴证券、中银证券等纷纷上调2023年盈利预测。宁德时代预计2022年实现盈利291亿元-315亿元，同比大幅增长82.66%至97.72%，全球动力电池龙头地位得到稳固。同时储能业务2023年有望保持高增长、盈利有望进一步修复。
随着新能源赛道相关股票持续调整，且产业链欣欣向荣背景下，外资已着手增持这一板块，隆基绿能、天齐锂业等也被外资大手笔买入。
北向资金增持最多的五大行业1月表现如何？以申万行业划分，非银金融、电力设备、食品饮料、银行和有色金属涨幅分别为9.01%、12.18%、-2.57%、2.05%、12.21%，可谓是“五战四捷”，对大盘走势把握较为精准，胜率较高。
不少投资者感叹，外资的压岁钱“虽迟但到”。
超1400亿涌入，背后是信心反转
外资除了通过沪深港通抢筹A股，外资也在借道港股市场的A股投资产品买入A股，RQFII A股ETF出现集体净申购。
港交所披露的交易公开数据显示，追踪富时中国A50指数的南方A50 ETF和安硕A50 ETF1月已分别获外资累计净申购超5亿元和10亿元。此外，追踪沪深300指数的RQFII A股ETF华夏沪深300也获净申购超过13亿元。
1月的16个交易日中，外资净买入超百亿元的有5个交易日。去年12月有3个交易日外资净买入超百亿元。去年11月这一数据为0.外资对A股的“抄底”声势渐强。
外资对于A股兴趣“反转”的背后，是疫情防控政策优化调整后海外机构对于中国经济信心的回升。上证报采访的多家外资机构预期，2023年中国经济将加快复苏步伐，企业盈利有望稳步回升。
瑞银证券中国研究部总监连沛堃认为MSCI中国指数里的公司今年普遍预计有15%-20%的盈利上修。高盛股票策略团队已于近两月连续两次上调2023年MSCI中国指数盈利增长的预期，由此前的8%上调至17%。高盛认为，离岸中概股过去三个月跑赢A股幅度达24%，创下近十年以来的最大差距，未来几个季度，A股市场有充分理由缩小与离岸市场的差距。
北向资金大幅流入能否持续？银河证券认为，春节后进入经济复苏兑现阶段，短期北向资金流入或将暂时趋缓，中期流入规模挂钩经济复苏节奏。短期来看，国内经济复苏预期快速抬升，春节前市场情绪高涨，部分行业估值快速抬升，但行情是否持续取决于节后经济复苏预期是否能够真正兑现。中期来看，2023年中国经济企稳增长预期将不断兑现，目前是牛市初期部分行业估值快速上升阶段，也是资金快速加仓时期，预计全年北向资金净流入将持续增加。
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（文章来源：上海证券报）
