涨嗨了！这只股4天翻一倍！医药赛道持续火爆 基金净值也飙升！后市怎么走？

医药赛道轮动加快。熊去氧胆酸、新冠特效药、抗生素、肝素钠、医药电商等概念轮番上涨。熊去氧胆酸概念股宣泰医药收获20%涨停，4个交易日股价翻倍。港股山东新华制药股份单日上涨53.76%，此外，上海凯宝、新华制药等20余只医药生物公司当日股价涨停，医药股投资情绪达到极点。中药指数的ETF集体大涨逾3%，纷纷在盘中创出上市新高。近2个月，受医药赛道各细分领域轮番上涨影响，一大批医药主题基金净值持续反弹，多达44只医药类主题基金累计净值涨幅超20%。医疗器械、CXO、中药、医药电商、抗原检测试剂等相关细分板块频频刷屏，尤其是感冒、退烧类药品被市场热捧，表现亮眼，相关上市公司股票持续火爆。以岭药业、康希诺、万孚生物、九安医疗等44只概念股累计涨幅超20%。港股通医药卫生综合ETF近2个月净值涨幅均超40%。创新医疗保健、泰康医疗健康A、国泰医药健康A、前海开源中药研究精选A近2个月净值涨幅均超25%。龙虎榜名单中。证券总结近期行情表示，医药行业分化明显，细分领域的演绎，要么是政策刺激，要么就是体感刺激，转换速度非常快，全民关注度较高，短期交易会被体感放大。而医药底部上来已经实现了不小的修复涨幅，从逻辑角度已经走了两个阶段，第一阶段是政策的过分悲观预期修复，第二阶段是疫情防控演绎下的抗疫主线拉动，当下还处于第二阶段过程中。中国医药制造业在全球范围内有工程师红利、供应链优势、规模优势等显著比较优势，未来将享受全球医药制造业行业转移红利。在医疗器械、CDMO、特色原料药等赛道里，中国的全球市占率还不高，近年来全球产能转移趋势持续加速，未来有望崛起一批优秀的企业。当前医药制造升级方向的个股普遍估值较低，整体板块有很好的配置性价比。业绩存在超预期可能的子板块，进而挖掘优质个股进行投资。现阶段仍主要关注中药板块的发展，今年以来中药板块表现相对较好，其直接驱动因素主要是国家政策扶持，未来该板块行情是否可持续，最终还是要落实到企业盈利能力上。同时，也将在合适时机配置其他具有投资性价比的子板块。药明康德、片仔癀和智飞生物等大市值公司的年内跌幅仍超30%，10余只相关主题基金年内跌幅超30%。证券表示，医药行业市盈率相对于沪深300的溢价率仍为历史最低，医药整体估值低位、基金持仓低位，考虑疫情、新基建、及政策影响，看好2023年医药行业投资机会，建议医药投资着眼长远，布局长期可以跨越政策周期的长线品种。博时基金张弘认为，后续将更加重视标的的本身质地与估值水平，并持续加大对中小市值以及新股次新股的研究，寻找估值合理、行业发生积极变化的细分赛道龙头。中国医药制造优势，如CXO里面的CDMO，包括一些低端制造像原料药和简单耗材。调研，为明年布局打下基础。如新冠抗原检测概念股英诺特在11月接受了中欧基金经理葛兰的调研，吉贝尔、美好医疗、凯因科技、普洛药业、仙琚制药、倍轻松和佐力药业等医药健康类公司近期均获得基金经理和基金研究员的高频调研。相关报道多个防疫产品缺货 相关上市公司火力全开保生产 “药篮子”牵动人心 题材股大涨
医药板块“疯狂”背后：炒作or触底反弹？
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