连续20CM！估值历史低位 北向百亿大抢筹(名单)

今日(12月15日) 三大指数全天走势分化，沪指震荡调整，创业板指震荡走高涨超1%，两市成交额7662亿，较上个交易日缩量447亿。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指涨0.32%，创业板指涨1.31%。半导体板块今日再度强势，收盘涨超2%，易天股份20CM两连板，敏芯股份涨超12%，大港股份2连板，中晶科技涨停。调研机构TECHCET预计，半导体材料市场强劲需求，加上CMP研磨垫、特殊气体等材料销售度能强劲，2022年半导体材料市场规模将超660亿美元，同比增长8%。国海证券表示，从估值层面来看，板块估值处于历史相对低位；产业链各环节库存持续修正中，因此考虑到当前估值水平，及行业景气度的发展趋势，半导体板块已经具备较佳的配置价值，看好后续板块表现。东方财富Choice数据显示，自10月12日以来，包含众多半导体股的电子板块(申万1级)累计上涨14%，在此期间北向资金与主力资金抢筹了一批相关个股。立讯精密东方财富Choice数据显示，10月12日至今，北向增仓76只电子板块个股，总金额超93亿元。立讯精密排名第一，北向增仓11.6亿元；圣邦股份排名第二，北向增仓超10亿元。蓝思科技、工业富联、鹏鼎控股、韦尔股份、京东方A、生益科技、复旦微电、斯达半导、三环集团、卓胜微、TCL科技、扬杰科技等个股北向增仓金额在8亿元至2亿元之间不等。东方财富Choice数据显示，10月12日至今，主力净买入64只电子板块个股，总金额47亿元。京东方A排名第一，主力净买入5.2亿元；圣邦股份排名第二，主力净买入4.1亿元。兴森科技、思瑞浦、澜起科技、好上好、甬矽电子、激智科技、晶晨股份、佳禾智能、耐科装备、京泉华、伟测科技等个股主力净买额在3亿元至1亿元之间不等。中信证券表示，宏观产业周期来看，制造板块的景气度2023 年有望触底反转。基本面来看，制造景气周期下行已开始体现至报表端，市场已price-in.制造板块当前估值位于历史低位，我们认为当前为较好配置时机。产业本土化，制造环节先行，我们认为应重点关注半导体制造本土化机会。东方证券表示，电子功能性材料是研发驱动型行业，具有“价值量占比低，重要性极强”的特征，进入壁垒较高，需要长期的研发技术积累，因此过往在消费电子终端快速迭代的属性下，高端电子功能材料由欧美(如3M、汉高、莱尔德、富乐)、日本厂商(如日本电工、住友、理研等)主导。而国内虽相关厂商众多，但多数规模小、产品种类单一且中低端产品占比大，高端电子功能性材料领域国产化亟待突破。证券表示，新一轮周期引领优质赛道标的价值重估，半导体行业兼具周期与成长属性，投资机遇交叠出现，新一轮周期前期布局需更为精细，寻找业绩确定性较高与预期改善赛道。 把握半导体周期回暖预期下优质模拟/射频IC 设计企业布局机会：内忧外患下国内半导体指数多次调整，后续有望开启新一轮景气周期，模拟、射频类IC 设计优质标的包括圣邦股份/卓胜微等有望脱颖而出。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）