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A股三大指数今日冲高回落,沪指收盘下跌0.46%,深证成指下跌0.33%,创业板指下跌0.36%。市场成交额持续低迷,仅有6500多亿元,近4000只股票下跌。行业板块多数收跌,风电、光伏、化肥板块领跌,酿酒、教育、美容护理板块逆势走强。
机构论市
2022收官在即 机构热议2023年A股机会!哪些领域值得期待?
即将迎来2022收官行情,回顾过去一年,我们的大A股在经历一波先跌后涨、再跌再涨的震荡行情后,整体下跌的表现令不少投资者都有些失望。截至12月21日收盘,上证综指(000001.SH)为3068.41点,相比年初超3600点的数值,整体跌幅超15%。
不过,眼看2023年即将到来,机构们也对新一年的A股市场有了更多期待。那么,接下来的行情走向会有哪些变化?A股行情转折点合适到来?哪些行业值得关注?看看机构们怎么说。
机构热议A股未来走向
查看近期相继出炉的各路相关研报,不难发现在不少机构看来,“修复”、“过渡”、“转折”及“布局”等,或会成为2023年A股市场的重要关键词。
中信建投证券就在近期的分析中提到,迈向后疫情时代,经济走向修复,A股二次见底后处于中期上升趋势,战略上乐观,预计2023年盈利小幅增长,风险偏好有所提振,市场逐步从存量环境中走向增量,指数整体大概率是“小牛市”。
中金公司也指出,虽然A股市场在2022年表现较为低迷,但展望2023年,随着风险偏好回升有望改善股市资金面,以及当前A股市场整体估值处于历史低位有修复空间,今年底至明年一季度,A股指数层面可能迎来阶段性机遇。
中信证券认为,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折。在外部流动性预期改善和人民币汇率拐点影响下,A股在全球权益市场中配置价值提升,有望打开估值修复空间。
银河证券则表示,展望2023年,基于当前A股估值低位,经济修复动力较强,市场存上行动能,但是行情亦或一波三折,受上市公司业绩修复影响,二季度A股上行动能或更为明显。整体上,2023年是新的转换之年,是A股市场布局之年。
行情反转时间观点不一
不过,对于新一波行情到来的具体时间点,机构们的看法却有些分歧。
像浙商证券就分析称,2023年一月往后市场预期将迎来转折,权益市场将在上半年进入慢牛通道。展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,预计A股行情将表现为结构化特征。
华泰证券也认为,从当前至明年底,A股或先筑底后修复,2023年上半年估值修复先行、下半年盈利接力。
英大证券指出,2023年上半年,一季度出口不乐观,美国经济陷入衰退,人民币汇率有可能继续贬值,叠加相当部分居民都“阳”在家里。因此,2023年上半年A股承压,2024年上半年A股处于相对高位,则2023年下半年可能为二者的过渡阶段。因此其推论是,2023年下半年A股中枢可能高于上半年。
天风证券则表示,2023年年中附近,基本面出现弱修复的概率较高,对于股票而言,可能更多是震荡小幅度上台阶,是穿越隧道的阶段,属于转折过渡年。2024年,中美经济共振向上,可能要做好迎接牛市的准备。
多行业布局机会受关注
2023年具体可以布局的机会方面,各家机构也纷纷给出了自己的看法。
国金证券指出,重视产业政策对市场主线影响,自主可控无疑是最大的方向,可以特别重视那些产业政策和产业趋势共振的产业。比如:计算机、通信等。同时,硅料降价驱动组件价格下行,电站运营商储能投资能力的提升,光伏储能行业的高景气或将延续。此外,随着美国经济衰退以及美联储政策转为宽松,实际利率和美元指数或见顶回落,黄金价格或迎来中期上涨趋势。
华西证券表示,展望2023年A股策略,A股处于“复兴新起点”,不妨在2023年多积极些。2023年市场风格上,首选“科技成长类”;行业配置上,聚焦在“安全”+“发展”。从市场风格、大小盘周期表现来看,预计2023年A股市场风格类似于2019年,即市场风格上首选“科技成长类”,市值上“中大盘”相对占优。
中金公司则认为,近期防疫政策优化以及地产政策加力支持后,2023年一季度疫情影响的高峰过后经济可能有更明显的修复,并表示政策支持领域可能仍有相对表现。像是预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等;股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。
银河证券也补充表示,在A股市场存在较多不确定性时,预判结构性博弈仍绝对占优。行业配置上,该机构建议关注后疫情时代消费领域,如食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运等;安全领域如信息安全、国防安全、粮食安全;国产替代科技创新如电子、计算机、通信、软件服务、工业母机、工业机器人等;新旧能源转换的双碳策略,如储能、汽车零配件、光伏、风电、氢能源等;交易性策略机会如地产产业链、电力设备、金融、平台经济等。
天风证券分析称,2023年大部分时间核心推荐的关键词,还是围绕“内需”和“总量经济弱相关”。基于此,重点关注的方向包括:大安全(信创、半导体、军工、医疗器械、机床设备、稀土),对应重点指数是科创50;海风、国内电站大储(赛道成交额占比7月达到前高,随后开始修正,目前拥挤度终于降到了比较低的位置);数字工业:5G工业互联网,最新进展是工信部把5G工业专网通信的新频段发给了中国商飞,可以理解为产业由个别试点到全面铺开的转折点;困境反转:围绕人口老龄化问题的服务业,港股的出行链,动保(猪肉后周期),火电和新能源运营商等。(来源:金融投资报)
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(文章来源:证券时报网)