逆市增持！公募大幅加仓这个板块 持仓比例创五年新高！超额收益继续？

主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>军工板块的表现十分亮眼，而公募基金早已提前加仓潜伏。
军工指数10月份上涨11.63%，在一级行业指数中排名第二，同期上证综指下跌4.33%，超额收益明显。中复神鹰、中航重机、菲利华、航天宏图等多家上市公司股价创下历史新高，中航沈飞创出年内新高。军工板块的配置，持仓比例达到6.31%，创下2017年以来的新高；军工主题基金的股票仓位也显著上升，当前88.19%的平均仓位已经高于2021年以来的平均水平。证券研报统计，截至三季度末，公募基金的军工持仓比例较二季度出现显著提升，达到6.31%(+1.31%)，在近期市场情绪较为低迷背景下创下2017年以来的新高，市场对军工板块的关注度逆市提升。证券研报显示，2022年三季度，主动偏股基金对国防军工配比环比显著上行达4.5%，创历史新高。以沪深300配置比例为基准，国防军工在三季度超配比例由2.17%扩大至2.90%，环比增加0.73%，位于全行业第一。基金重仓股中加仓金额较高的军工赛道是产业链上游的新材料环节。其中，加仓金额最多的军工股是紫光国微，环比持仓金额增长69.35亿元；与此同时，紫光国微也是公募基金重仓最多的军工股，共有446只基金重仓，持仓市值高达301.33亿元。新材料环节的光威复材、西部超导、菲利华、钢研高纳等股票，在三季度的基金持仓金额也获得显著增加。紫光国微、中航光电、振华科技、西部超导、中航重机、菲利华、光威复材、中航沈飞、航天电器以及中国船舶。公募基金重仓军工股TOP20中有半数属于产业链上游环节，其中5只股票属于军工电子赛道，5只股票属于新材料赛道。基金研究中心统计，二季度军工基金平均股票仓位为86.28%，三季度的平均股票仓位上升2.21%至88.19%。自2021年以来，军工主题基金的平均股票仓位为87.07%，2022年三季度的军工主题基金股票仓位已经小幅高于2021年以来的平均水平。振华科技、西部超导等多只个股。何崇恺也在季报中指出，“本基金三季度采取了比较积极的投资策略，保持了较高股票仓位。随着军工板块内个股业绩逐步披露，其业绩的稳定性和持续性再次得到证明。”军民融合中航沈飞、航发动力、中航高科等多只个股，但也减持了三角防务、中航电子等。对于三季度的操作，基金经理表示主要是优化持仓结构，“维持上游较低配置比例，以及中游和下游主机厂较高配置比例，增配部分有国企改革预期的标的，并且根据估值和基本面的匹配度，降低了部分估值过高的标的，增加了部分低估值安全边际高的标的。”调研分析，基金经理确信军工板块需求仍在快速增长，军工板块的高景气度仍未结束，未来业绩值得期待。目前军工板块的估值优势比较明显，行业整体估值处于近三年来的较低水平，而订单和各项财务指标却一路向上，目前仍是布局军工板块较好的时机。天海防务、华如科技、光启技术、中简科技、合众思壮2022年归母净利润同比增速达到100%以上。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：券商中国）