中国投资网 财经 爱驰汽车资金链如何断裂?

爱驰汽车资金链如何断裂?

一笔25亿元的融资,为爱驰汽车今日之困境埋下伏笔。

“我们去年下半年还在规划出一款MPV,公司启动了‘千人招聘计划’,国内也在建设更多的网点,一切看起来都很正常,甚至今年初年终奖也是正常发的。但是突然之间,资金链就断了。”9月16日,爱驰汽车有限公司一名离职的员工向第一财经记者说道。

今年3月份,爱驰汽车首次发生欠薪事件,而这只是丢进池塘的第一块小石子。到今年8月,爱驰汽车进一步被曝出办公室欠租、拖欠供应商款项、工厂停产等信息。时至今日,爱驰汽车上饶基地仍处于停工状态。

为什么去年至今年初还在“大干快上”的爱驰汽车,突然之间就陷入了绝境?知情人士称,直接导火索是前任董事长陈炫霖所在的投资机构暴雷,受其影响,爱驰汽车外部融资通道受阻。

不过知情人士同时称,今年7月爱驰汽车成立了股东治理临时工作组,由资方代表朱小华与创始人付强担任组长,积极开展复工复产的相关准备工作,“爱驰海外还有十几万未交付的订单,我们当前是遇到了困难,但如果后续能够有资金进来,我们还有活下去的机会。”

公开资料显示,爱驰汽车成立于2017年,由沃尔沃中国前高管付强等人创办。2017年~2022年,爱驰汽车进行了9轮融资,融资方包括宁德时代、沙钢集团、滴滴出行、中合盛资本等,累计融资超过100亿元。

2019年,爱驰汽车首款车上市销售。过去几年里,爱驰汽车销量低迷,年销量在2000~3000辆之间波动,现金流出持续大于现金流入。记者获得的财务数据显示,2020年、2021年,爱驰汽车营业收入为分别为4.79亿元和6.86亿元,净亏损分别为15.97亿元和16.23亿元。截至2021年12月31日,爱驰汽车货币现金仅5464万元,债务总额33.59亿元。

在现金流接近枯竭的2021年底,爱驰汽车迎来一笔关键的融资。2021年11月30日,陈炫霖实际控制的上海东柏实业集团有限公司与爱驰汽车签署《投资框架协议》,拟对爱驰汽车增资25亿元。该笔增资在2021年底启动付款,2022年初,陈炫霖接替付强担任爱驰汽车董事长,原董事长兼创始人付强担任总裁,公司CEO变更为张洋。2022年7月,陈炫霖接替付强担任爱驰汽车法人代表。

也正是这笔融资,为爱驰汽车今日之困境埋下伏笔。

记者获得的一份审计报告显示,东柏实业此笔增资通过上海北广私募基金管理有限公司发行的“‘爱驰汽车’直接融资计划系列产品”1-8号直接融资到位14.1613亿元,短期借款款合同形式进入4.6023亿元,向投资人进行的股权融资3.17亿元,境外直接投资3.0664亿元。其中2.025亿元在2022年4月~8月期间以归还借款名义转走,实际融资到位22.975亿元。

东柏实业增资付款过程中,爱驰汽车启动“千人招聘计划”,同步展开新产品研发、渠道建设等工作。并计划通过与教培企业华夏博雅的合并完成反向并购,实现美股上市。

但美好的愿望在去年底破灭。2022年11月,上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司发布公告称,“现爱驰集团、广微集团实际控制人陈炫霖的个人原因,已引发融资方经营管理出现不确定性,部分产品本金、利息未按期兑付”。

企查查信息显示,2023年3月至今,陈炫霖2次被法院列为失信被执行人;5次被列为被执行人,执行标的总金额约为13亿元;15次被冻结其在不同企业的股权,冻结总额达24亿元。

知情人士称,爱驰汽车2022年获得的22.975亿元增资款项大部分用于偿还供应商货款,剩余金额中2.025亿以归还借款名义转走,另支付了25亿元增资的财务顾问费2.5亿元;受陈炫霖案件拖累,爱驰汽车银行授信受阻。

与此同时,爱驰汽车2022年虽然营业收入有所增长,但总体上仍入不敷出,当年净亏损10.23亿元。截止到2022年12月31日,货币现金仅1.28亿元。到今年3月,爱驰汽车现金流断裂。

值得注意的是,湖州奥驰代理律师向记者表示,爱驰汽车第二大股东湖州奥驰投资合伙在今年6月把爱驰汽车法人代表及董事长张洋告上了法庭,请求法院判令张洋向爱驰汽车赔偿2.5亿元以及相应利息损失。

湖州奥驰代理律师表示,爱驰汽车与台海实业于2021年11月30日签订了两份《财务顾问协议》,分别约定服务费率是甲方实际取得投资款的3%和10%。在总额2.5亿元服务费支付中,其中第一笔4500万元付款依据为服务费费率3%的《财务顾问协议》,剩余三笔2.05亿元付款依据为服务费费率10%的《财务顾问协议》,四笔合计支付2.5亿元。以上两份《财务顾问协议》均为倒签合同,合同文件落款日期为2021年11月30日,合同签批使用线下签批流程,实际合同公章使用申请时间却为2022年6月29日,审批人为张洋。

“两份《财务顾问协议》,并且两份协议内容完全一致,约定协议目标融资需求为25亿,但是实际服务费用金额发生了巨大变化,由‘服务费率3%’变更为‘服务费率10%’,巨大的协议金额变化却未经董事会集体决策程序,未经需求部门、财务部门均未签字审批,四笔付款的审批方式为微信聊天形式批准,最终仅由张洋在付款申请单上签字便将费用支付至台海实业。”湖州奥驰代理律师称,张洋在无任何合法理由的情况下仅通过线下签订付款申请单,将爱驰汽车已取得的投资款转出给台海实业,严重侵犯爱驰汽车利益。

需要指出的是,记者未能联系上爱驰汽车的公关团队、陈炫霖和张洋,就上述信息和指控予以置评。

今年5月2日,华夏博雅发布公告称,已终止与爱驰汽车的合并协议和计划,爱驰汽车借壳上市计划宣告失败。不过知情人士透露,爱驰汽车仍在接触一些新的投资方,手中还有未交付的订单,新的融资以推动复工复产为方向。此外,为整顿公司业务经营,恢复日常运行,爱驰汽车成立了股东治理临时工作组,包含了复工复产组、研发组、海外组、国内销售组、引战融资组、IT 组、人事组、法务组等10个工作小组。

成立至今,爱驰汽车累计融资超百亿,关联方众多,包括地方产投、风投、供应商、员工等。爱驰汽车能否走出困境,关联方权益如何保障,投资人如何退场?第一财经记者将持续关注。

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