半导体板块一日狂欢后将如何演绎？蔡嵩松、刘格菘、谢治宇仍在重仓

主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>比亚迪、一边抄底台积电，巴菲特的举动向来牵动市场神经。加之近日A股市场，一天一个热门板块，半导体也开始了一日狂欢。半导体相关板块占去8席。半导体及元件板块涨幅居首，收盘涨超6%，在173只成分股中，170只个股收涨且30只个股录得涨停，聚辰股份更是以“20cm”涨停收盘。第三代半导体、先进封装、国家大基金持股3个板块全线飘红，中芯国际概念板块仅有1只成分股收跌，汽车芯片板块、MCU芯片板块均有2只成分股收跌，在集成电路概念板块的183只成分股中，也仅有3只个股收跌。基金公司。这5只产品分别是蔡嵩松旗下诺安成长、郑巍山旗下银河创新成长、招商优势企业、华泰国泰民安、光大产业新动力。这其中，华泰国泰民安、光大产业新动力规模未及1亿元，光大产业新动力规模不断“缩水”，已连续4个季度规模低于5000万元。卓胜微之外，诺安成长又在三季度较大幅度增持了圣邦股份、韦尔股份。同时，较大幅度减持了中芯国际、北方华创、三安光电。银河基金郑巍山继续增加了优质半导体设计公司的持仓，减少了部分重资产扩张的 IDM公司持仓。具体操作上，银河创新成长大幅增持了斯达半导、思瑞浦、兆易创新。北方华创、圣邦股份更受基金偏爱。上述5只产品外，童兰 、谢治宇、董理联合管理的兴全趋势投资新进北方华创十大流通股东行列；广发基金刘格菘旗下4只产品均在圣邦股份十大流通股东行列。

较之二季度末，银河创新成长A的规模降了14.89%，二季度末数据显示，该产品规模为166.97亿元。不同于A类产品，银河创新成长C规模较二季度末增长了19.41%。相同的是，A、C类产品的期末总份额较上一季度均有增长。证券从业经历。先后在国元证券研究中心、景顺长城、兴业基金，从事投研工作。2018年10月加入银河基金，现任股票投资部副总监、基金经理。2019年5月，郑巍山接棒袁曦独立管理银河创新成长A.管理该产品3年多来，任职回报近105%。

相对而言，成立时间不短的招商优势企业基金规模并不大。追溯后发现，在2012年2月底至今3月底的一个月内，该产品规模从14.15亿元骤降至2.49亿元，降幅达82.44%。自此至2022年二季度末，招商优势企业的规模未曾突破2亿元。公告，该产品管理费将由1.5%下调至0.6%，下调幅度为60%，托管费将由0.25%调低至0.15%，下调幅度为40%。业绩均为负值。截至11月15日收盘，招商优势企业年内亏损10.79%，在5只产品中，亏幅最小。年初至今，银河创新成长A、C均亏超28%。此外，诺安成长、光大产业新动力均亏超30%，其中，光大产业新动力亏幅最大，年内已亏损33.97%。

北方华创、圣邦股份颇受青睐，谢治宇、刘格菘也重仓消费电子需求大幅下滑和库存累计带来了景气度下行逐渐蔓延，蔓延到即使是设备板块整体的高增长，也被市场解读为短暂的，未来因为需求不行扩产紧缩，设备就会断崖。消费电子的销量数据同比转正。目前看来，离转正还有很长的路要走，但是已经看到曙光。卓胜微、圣邦股份、中微公司、北方华创、韦尔股份、北京君正、兆易创新、沪硅产业-U、三安光电、中芯国际，持仓占比合计64.06%。举牌后，卓胜微成为诺安成长新晋头号重仓股，较上一季度，持股数量增加了38.23%。在三季度，诺安成长还较大幅增持了圣邦股份、韦尔股份，分别增持了38.02%、27.53%。同时，较大幅减持了中芯国际、北方华创、三安光电，减持力度分别为34.78%、30.06%、24.74%。时代电气、瑞芯微、沪硅产业-U、兆易创新、思瑞浦、中芯国际、斯达半导、海光信息。较上一季度，该产品大幅增持了斯达半导、思瑞浦、兆易创新，分别增持了167.58%、87.75%、30.84%。长和全球区域化趋势不变，虽短期有调整，但本土制造长期逻辑不变。在三季度，银河创新成长优化了半导体的持仓，继续增加了优质半导体设计公司的持仓，减少了部分重资产扩张的 IDM公司持仓。雅克科技、卓胜微、绿的谐波、北方华创、瑞芯微、艾为电子、中微公司、鸣志电器。较上一季度，招商优势企业大幅增持了卓胜微、兆易创新、圣邦股份、雅克科技、中微电子，增幅分别为148.05%、121.24%、112.15%、92.59%、77.92%。中微公司、时代电气、雅克科技、拓荆科技-U、兆易创新。华夏基金、诺安基金、兴全基金、汇添富、银河基金，分别持股1,147.3万股、764.55万股、757.93万股、562.39万股、550万股。ETF、国联安中证全指半导体ETF，分别持股北方华创655.7万股、616万股、550万股、471.55万股、309.31万股。前4只产品，分别为北方华创的第五、六、七、九大流通股东。嘉实基金、诺安基金、银河基金、万家基金，分别持股3182.35万股、1913.14万股、1718.36万股、992.56万股、670.69万股。

值得注意的是，刘格菘旗下4只产品，广发行业严选三年持有A、广发科技先锋、广发小盘成长A、广发双擎升级A分别以721.68万股、721.37万股、565.36万股、527.98万股的持股数量，位居圣邦股份的第七、八、九、十大流通股东。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：财联社）