中国投资网 财经 招商证券再破“A股魔咒”调侃 建议布局“新时代五朵金花”

招商证券再破“A股魔咒”调侃 建议布局“新时代五朵金花”

作者: hao123 发布:2022-11-23 19:06:03 8138阅读 9597评论


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    招商证券在上海召开了主题为“新征程、再出发”的2023资本市场年会，发布年度宏观经济、A股市场、行业等系列投资策略报告。同时，招商研究团队携手近600家上市公司、60余位演讲嘉宾和行业专家，搭建交流平台，挖掘经济转型阶段的投资机会。策略会交流互动形式多样，既有大会场和分会场深度研讨，也有上市公司小范围或一对一交流。招商证券首席宏观分析师张静静发表了年度宏观研究观点，认为资产的盈利因子看国内，而资产的估值因子看海外。在演讲中，张静静指出“全球在三月份开始的变局就没有破，有没有可能出现破局的结果，其实就是看未来中国的经济和美国的货币政策”。招商证券策略首席分析师张夏发表了2023年投资策略观点，认为2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期，走势类似“N”型走势。进入新一轮五年周期后，A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化，需要更加重视科技自立自强，能够实现安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的专精特新成长标的。新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)为代表的“新时代五朵金花”进行重点布局。兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。偏中小成长风格相对占优，年度关注指数科创50、北证50、创业板综。GDP增速降至-1.2%，低点在Q3。高通胀与四因素有关：供需矛盾、货币效应、能源革命以及劳动力成本上升，分别反映在美国CPI中的二手车等耐用品分项、房租分项、能源分项以及医疗等服务分项。而上述核心矛盾都已逆转。

    总体而言，张静静团队认为2023年全球大类资产表现排序为：A股、H股>有色、黑色等商品>美债>美股、黄金>能源>A债。专精特新五个关键词构建新的选股思路。可以考虑进行重点布局高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)等“新时代五朵金花”。

    复合集流体、大储、类储能、便携式储能、钠电池、钙钛矿电池；机器人零部件、国产软件；数字经济方面关注车路协同、元宇宙；中药配方颗粒。净流入，流动性边际改善。资金供给端，明年随着市场企稳公募基金发行有望回暖不过老基金赎回压力或相应增大；美债收益率和美元指数双降将引导外资回流；个人养老金落地带来一定增量。资金需求端，IPO与再融资稳中有升，而解禁规模下降有助于缓解减持压力。综合供需测算，2023年A股资金或净流入700多亿元。软件开发、医疗器械、化学制药、自动化装备、传媒。

    相关报道招商证券：明年A股呈“N”型走势 资金净流入或超700亿元招商证券张夏：2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：财联社）

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